我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+模块的时候碰到了个问题:
现金银行日记账与总账对账报错
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
现金银行日记账与总账对账报错,这是什么原因,应该怎么解决,如图
是的,或者删除凭证,在出纳里作,然后生成到总账。
出纳模块里面都没有数据,只填了期初余额,像这种情况是不是要把凭证里面做的数据,补录到出纳里面去?
以下情况会导致日记账与总账对账不平,请检查: 1.当单独在总账填制了账号的相关凭证,但日记账中无相关记录; 2.在日记账中录入了账号的相关流水记录,但没有生成凭证; 3.生成凭证时修改了默认带出的科目,科目由【总账】-【科目设置】中【现金科目】和【银行科目】设置的对应科目自动带出; 4.日记账生成凭证的时候手工更改了借贷方金额,导致凭证金额和单据金额不一致; 5.生成凭证后修改过科目设置中录入的【现金科目】和【银行科目】都会导致对账不平。
出纳模块的数据和总账核对