我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
资产负债表往来科目重分类公式
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
资产负债表往来科目重分类公式
公式的原理就是这样的，如果无法实现需要的效果，可以联系服务商具体检查下设置过程
老师 按你的公式弄进去 资产负债表取不到数啊
老师你刚才这个是年初余额的公式吗：能不能麻烦在我把年期初余额和期末余额的公式都列一下：应收账款/辅助核算明细借方余额合计+预收账款/辅助核算明细借方余额合计
应付账款/辅助核算明细贷方余额合计+预付账款/辅助核算明细贷方余额合计
如果是使用的辅助核算，需要使用自借的公式，说明如下
当科目启用辅助核算，且报表的公式中勾选辅助核算，如1131挂往来单位辅助核算，A单位有两笔业务分别是，借方发生100、贷方发生50，B单位有两笔业务分别是借方发生300，贷方发生200，当公式中设置【借】和【自借】时取值结果如下： 1.QC(\"1131\",\"\",\"年\",\"\",\"借\",\"\",\"本币\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])取值为100+300=400，即该科目下所有往来单位借方金额的合计； 2.QC(\"1131\",\"\",\"年\",\"\",\"自借\",\"\",\"本币\",\"\",\"\",[往来单位=\"\"])取值为100-50+300-200=150，即该科目下所有往来单位余额在借方的合计。
你好老 师 这个逻辑关系我知道的 但是公式都是英文的怎么设置成你上面说的那样，就是这样的 QM(\"1121\",\"\",\"年\",\"月\") 这个是总账科目的余额 不是明细账科目余额
在年报中，资产负债表中可能存在重分类的科目有：应收账款与预收账款、应付账款与预付账款、
其他应收款与其他应付款，重分类时各科目的取数规则不同，则公式也不同：【应收账款】=应收账款所属明细科目的借方余额合计数＋预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的
相应的坏账准备计算填列； 【预收款项】=应收账款所属明细科目贷方余额合计数＋预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； 【应付账款】=应付账款所属明细科目贷方余额合计数＋预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列； 【预付款项】=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数＋预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列； 【其他应收款】=根据其他应收款明细科目借方余额合计数＋其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相
应的坏账准备计算填列； 【其他应付款】=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数＋其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
