用友T+资产负债表 应交税费和其他流动资产取数问题应...?

发布:admin阅读:466时间:5年前

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:

T+资产负债表 应交税费和其他流动资产取数问题

请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:

应交税费公式感觉没问题,应该去应交税费应交增值税的期末贷方余额。其他流动资产公式感觉没问题,应该去应交税费应交增值税的期末借方余额。  应该销项和进项抵消,应交税费应交增值税余额在贷方填应交税费,余额在借方填其他流动资产。

 

关键现在应交税费,取应交税费应交增值税贷方发生额。其他流动资产取应交税费应交增值税借方发生额。 

主要看公式设置对了之后取出的数是否正确,如果和科目余额表里的余额对不上可以提交账套看看

关键公式取数不对,如果把应交税费公式改为QM(\"2221\",\"\",\"年\",\"月\") 是可以了,但是如果有留抵税额,就是会以负数填列应交税费

前面按你所说的补丁也没用 系统默认公式都不是按公式取期末数

根据《增值税会计处理规定》(财会【2016】22号)有关规定,“应交税费”科目下的“增值税留抵税额”明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。也就是在其他流动资产里面增加取留抵税额期末借方余额的公式

如果存在留抵税额,其他流动资产怎么设置啊

https://service.chanjet.com/product/goods/goods-detail?id=53aaa40295d458e44f5d3ce5这个是补丁下载地址 下载对应版本的就行

这个补丁在哪找,可以发一个给我吗

这个修改一下公式就可以了。把明细删除掉,只取2221科目就可以的。不用具体明细都增加删除的,因为有几个科目的余额方向是不同的。直接2221会自动判断的。

期末余额公式取数不对的问题有补丁解决过,备份账套后安装最新补丁,最好重新设置一下公式,然后重新生成报表

用友软件论坛 https://aichanjet.com/cjttj/145036.html

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