我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
T+质保金问题
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
我们有一个好多年前的质保金，当时建账时候记得期初其他应收款，现在钱退回来了，如果我直接结款，就成了应收账款。麻烦教我下，怎样能结款，能把这笔款归到其他应收款里。
如果是总账中的期初取消了，不需要再录入凭证，如果是业务那笔取消了，那么总账中需要录入两张凭证进行体现
我把之前期初记得那笔消了，然后直接做个凭证可以吗？
如果已经录入了往来期初的其他应收，可以通过收款单和它进行核销，如果是总账中录入了其他应收款，则录入一笔凭证进行调整，借现金，贷其他应收款
