我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
付款单与应付账款
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
我们食品公司，购买原料做进货，付款时做往来现金付款单，新来同事不知道错到，直接在填制凭证中做借应付账款某单位，贷银行存款，这样造成，在往来现金应付账款中有余额，在科目余额表中应付账款中没有余额，我想问问，有没有什么办法把往来现金应付账款中余额调平？（已结账，不能再用删除填制凭证这个方法）
您好，按照您的描述应该是业务模块做单据，比如其他应付单，生成凭证走应付账款科目，现在是没有业务单据，直接做的财务凭证，造成财务和业务对不上。这个确实没有太好的办法，可以考虑这个月做业务单据，然后业务单据不生成凭证。
这个需要在往来现金中做付款单核销进货单
