我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
现金流量表额期初现金余额公式要怎么设置
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
现金流量表额期初现金余额公式要怎么设置
这个公式不能放现金流量表里面
设置这个公式就可以了
本月金额： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 本年累计金额： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")公式
没有期初现金余额这个项目，要自己手动加吗，怎么设置，可以帮忙设置一个出来看看吗，谢啦
03是现金流量项目的编码，可以在基础档案-现金流量项目中查看项目的编码。
你知道公司吗。看不懂里面的 ”03“ 是什么意思，其他的还能复制下
现金流量的公式上取的发生数的LXJLL，如果需要取期初请按照公式取值。
系统上面的公式是这样样子的1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
注：如果12.3版本在模板中复制了公式后，单元格没取到数，或导致整个报表取数为空，可以在模板中右击该单元格，点击【单元格格式】，如果分类为【数值】改成【缺省】即可。
您好，可以参照下面
本月金额： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 本年累计金额： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")公式
