我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
业务往来
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
你好,我想把预收账款余额31000冲平,我做了预收冲预收的,怎么预收账款还是有余额在贷方,红字的收款单没有生成凭证,生成凭证时查询数据不存在呢
单据日期: | 2018年11月30日 | 单据编号: | SS-2018-11-0001 | ||
转入结算客户: | 冲销金额合计: | 0.00 | |||
应收冲销明细 | |||||
单据类型 | 单据编号 | 单据日期 | 金额 | 未结款金额 | 冲销金额 |
收款单 | SK-2018-11-0008 | 2018-11-30 | 31000.00 | 31000.00 | 31000.00 |
收款单 | SK-2018-11-0009 | 2018-11-30 | -31000.00 | -31000.00 | -31000.00 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
很抱歉,社区这边无法远程的,做的是预收冲预收,冲销后应该是预收款的余额被冲平,上面截图操作上确实没异常,要是冲销后确实有问题的话请联系代理商协助查看下账套数据来具体分析下是哪里有问题并进行处理吧
这样冲是把应收账款明细账冲平了,预收账款余额都还有31000元呢
你可以远程帮我看下吗
从上面的截图看操作上并没有问题,若确实还是有预收款的余额存在的话,得需要查看数据来具体分析原因了,请联系代理商协助查看数据来进一步判断哪里还有问题再做处理
那预收账款的余额没有冲抵掉呢
上面中的预收冲预收的操作并没有异常。如果指的是预收冲预收后单据制单时选择不到,在单据生凭证时勾选包含零金额单据,即可看到预收冲预收的记录,但是冲抵后由于借贷方金额都是为0的,凭证上的分录金额不允许为0,所以红蓝预收冲预收后是不需要制单的