我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
T+员工借款冲费用凭证怎么操作
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
员工借款时，做一张费用单，和一个其它其收单，回来报销时怎么处理，凭证怎么做
先借款时，其他应收单，借：其他应收款 贷：银行存款
费用单 借：管理费用——差旅费 贷：其他应付款（因为这个费用是单位出，所以是应付款项，这个不是常规的账款、票据等，所以用的其他应付）。
然后报销时，付款单，借：其他应付款 贷：其他应收款
综合3个分录来看，其实就是，借：管理费用 贷：银行存款。
1.T+12.1及以后版本处理员工借款步骤如下：（1）依次点击【基础档案】-【常用信息设置】-【往来单位】，将员工设置为一个往来单位（属性为客户/供应商）；（2）借款时：依次点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单，同时会自动形成一笔现金银行日记账记录（可在现金银行日记账中查看）；（3）还款时点击打开【往来现金】-【收款单】新增一笔收款单，核销明细选单，选择之前的其他应收单，点击【分摊】-【保存】自动和其他应收单核销了；（4）可以查询【应收明细账】，查询到对应员工的借款和还款及余额情况，对应单据联查。2.T+12.0及以前版本使用费用单，收入单和收付款单实现：（1）在【基础设置】-【常用信息设置】-【往来单位】中，将员工或者子公司设置为一个往来单位；（2）发生借款10000元，新增业务类型为【现金费用】的费用单（【现金银行】-【费用单】），同时增加一张收入单，确认一笔其他应收账款；（3）收款时，新增收款单，核销对应的收入单。
您好：
费用单和其他应收单可以分别生成凭证，回来报销时，凭证：
借： 管理费用---差旅费
贷：其他应收
