我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
业务往来
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
你好，帮供应商代垫的货款31000元，垫的时候我做了个红字的费用单-31000元，收回来的时候我做 的红字付款单-31000元，在做了个付款单31000元。应付是平了，单据生成凭证的时候银行账就没有对起了多了31000元呢，是哪里错了呢
请参照上面的回复，先将这笔业务所做的单据和操作都删除掉，先看下余额是否都对，然后再做红字和蓝字费用单以及应付冲应付的操作
你帮我看看哈
| 期初余额 | ||||
| 进货单 | PS-2018-11-0015 | 26981.32 | 26981.32 | |
| 付款单 | FK-2018-11-0034 | 10000.00 | 16981.32 | |
| 费用单 | BE-2018-11-0014 | 14082.00 | 31063.32 | |
| 费用单 | BE-2018-11-0009 | -31000.00 | 63.32 | |
| 费用单 | BE-2018-11-0017 | 31000.00 | 31063.32 | |
| 应付冲应付 | FF-2018-11-0001 | 31000.00 | 62063.32 | |
| 应付冲应付 | FF-2018-11-0001 | -31000.00 | 31063.32 | |
| 付款单 | FK-2018-11-0030 | 63.32 | 31000.00 | |
| 费用单 | BE-2018-11-0003 | -1600.00 | 29400.00 | |
| 39463.32 | 10063.32 | 29400.00 |
冲了后怎么还有余额31000呢
应付冲应付要做两笔了哈
代垫时做红字费用单-31000，后续收回时，再做一笔蓝字费用单31000，并在往来现金模块中做应付冲应付即可。并不需要再做付款单了
