我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
t+上的现金流量表中期末现金及现金等价物余额这个数是和资产负债表上那个数相等啊
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
t+上的现金流量表中期末现金及现金等价物余额这个数是和资产负债表上那个数相等？还是和资产负债表上的数没有关系
1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
注：如果12.3版本在模板中复制了公式后，单元格没取到数，或导致整个报表取数为空，可以在模板中右击该单元格，点击【单元格格式】，如果分类为【数值】改成【缺省】即可。
