我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
t+应收明细账分公司的账怎么不对啊？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
业务是这样的：11.22日，总公司销售货物一批，货款116元，在t+业务系统做销售单
11.22日，收到总公司货款100元，做收款单100元
3.11.22日，总公司通知我单位将5元的应收账款作为其分公司的投标保证金，我做了一个5元的其他应收单，一个5元应收冲应收单子
此时查总公司的应收明细账是对的，与实际业务相符，总公司还欠我们11元，如图所示
但是查分公司的应收明细账，余额却是10，应该是5元啊，看看哪错了吗？
借：其他应收款 贷：方科目根据企业实际情况走
请问在做其他应收单时单据类型如果选择其他应收，生成的凭证是什么？
应收总账取值来源单据，如图
应收冲应收，是将总公司的应收帐款转给分公司的应收帐款，分录是这样的:借:应收帐款_分公司 5元 贷: 应收帐款-总公司 5元。而其他应收单生成的凭证是这样的:借:其他应收款-分公司-投标保证金 5元 贷:应收帐款 -分公司 5元，这个分录只是科目之间的转换，两笔分录合起来应该是借:其他应收款-分公司-投标保证金 5元 贷:应收帐款-总公司 5元，这样看来，分公司的余额应该只有5元呀？
因为你做了个5元的其他应收单，然后又做了个应收冲应收，将总部的5元转给了分公司，所以最后是10元
