我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：
T+现金流量表公式
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+现金流量表 里面的倒数第二行 加上期初余额 系统模板默认没有公式 怎么加上个公式 比如9月份的现金流量表期初余额那里 公式取数8月份资产负债表的货币资金期末的本年累计数 怎么设计呢
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期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数，用QC(\"1001\",\"\",\"年\")
期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额，QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月-1\"）
