我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
供应商期间对账问题
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
预付给供应商100万，进货核算60万元，剩余40万元，要怎么做单，可以在供应商期间对账单里体现收回40万元
表头的转入和转出往来单位一样的，需要在表头的部门、业务员等这些字段上选择一个，需要录入个部门或是业务员，否则会有这个提示
做一笔预付款单100万，一笔进货单60万，往来现金模块中做预付冲应付，选择预付款单和进货单冲销，冲销金额合计为60万，然后剩余的40万预付款要退回的，如下操作：
1.在【往来现金】-【付款单】中新增一张红字付款单，业务类型为【预付款】，结算金额为收回的金额，但需录入负数红字；2.将红蓝预付款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应付冲应付】，业务类型选择【预付冲预付】，点击【选单】将两张红字预付单与蓝字预付单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。
