我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题：
T+业务信息总览表
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
楮溢公户的这个负数金额是不是根据不包含期初；加上收款单和收入单再减去付款单和费用单。得出来的数就是这个金额？ 但是我算的和这个差很多。
就是取的银行日记账的数据和未生成日记账（收款单-付款单+现金收入单-现金费用单 ，银行存取款单的）的数据
没有财务，只有业务上的。我想知道它这个数是根据什么计算出来的？
1、数据包括【银行日记账】+【未生成银行日记账】2部分。2、【未生成银行日记账】的包含以下内容：a)∑收款单-∑付款单+∑现金收入单-∑现金费用单b)银行存取款单的（∑本币转入金额-∑本币转出金额）
