我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:
急急急急
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
资产负债表上的未分配利润和利润表上的净利润对不上
您可以检查一下您资产负债表的未分配利润公式是否正确
您好,资产负债表中【未分配利润】的【期末余额】减去【年初余额】和利润表【本年累计数】列中的【净额】是相等的,如果不相等:
1.将【资产负债表】和【余额表】核对,检查【资产负债表】是否平衡;
2.请查看损益类的科目,可能是支出类的科目发生的时候做了贷方的凭证,如【管理费用】做了贷方的凭证,收入类的科目发生的时候做了借方的凭证,如【主营业务收入】做了借方凭证,这种情况需要重新操作凭证并且重新进行期间损益结转。