我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:
T+ 资产负债表不平
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
报表如下期末相差77,凭证就是这个。怎么修改才能让资产负债表平衡
您好,转出的话,一般是做凭证 借:待处理财产损益 贷:营业外收入,然后再重新做期间损益结转
不太懂,要怎么转??
您好,一般待处理财产损益是要转出到营业外收入或营业外支出。
您好,资产负债表不平一般从以下几个方面检查: 1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据,若不记账也想取数,需在报表生成数据时勾上【包含未记账凭证】; 2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转; 3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式,需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目; 4.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数; 5.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。