我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:
T+报表预付+应付有需要对冲的数据,如何在报表公式设置相应自动调整取数?
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+报表预付+应付有需要对冲的数据,如何在报表公式设置相应自动调整取数?预付期末余额借方100万,包含具体明细A公司借方20万;应付期末余额贷方90万,包含A公司贷方10万;报表预付公式QM("1123","","年","月")改成qm("1123","","年","月","借")+qm("2202","","年","月","借");应付报表公式QM("2202","","年","月")改成qm("2202","","年","月","贷")+QM("1123","","年","月","贷"),这样结果不会对冲,请问公式该如何修改,使报表预付期末余额为借方90万,应付期末贷方余额80万?
公式看过没有问题,这个对冲不针对客户,是针对期末所有辅助核算的余额。
那请问我上面修改的公式正确不,以前用T3就是在报表这样取数的
您好,公式直接使用默认公式,不要这样在报表中设置公式对冲,录入凭证时直接对冲。
预付的借方体现在预付账款科目,预付的贷方在应付账款的借贷方体现对冲。