我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
怎么设置现金流量表上的期初现金余额公式？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
怎么设置现金流量表上的期初现金余额公式？
是直接录进去的，录完后点击公式验证即可。
这个数值有的单位需要有的单位不需要，所以不是一定要在报表中体现的呢。
每建一个新的帐套都要设置期初现金余额公式，能不能邦定好在软件中，不用每建一个新的帐套都要重新设置吗？
直接录进去吗？
1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
1.期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数，用QC(\"1001\",\"\",\"年\"），本年累计数是不会变化的；期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额，QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月-1\"）2.期末现金余额=期初现金余额+现金净增加额期末现金余额（本月数）=期末现金余额（本年累计数）
