我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
现金流量表里的期末现金余额与资产负债表里期末余额不等
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
现金流量表里的期末现金余额比资产负债表里期末余额多，请问怎么回事
👍
我知道原因了，客户肯定先把其他应收款设置成了现金科目，之后又取消了
客户有一张凭证 借：其他应收 贷：应收，表头上显示已分配，但是点击流量又提示不是现金项目，不能分配，这种是属于啥情况？
您可以检查下是哪个表有问题，然后重新计算下，如果还是有问题，就需要核对公式，或者这个月是否有凭证录入有误
其他月份取数正确，就5月份有问题，取数也没问题，就是不知道咋回事
您好，请您先检查下余额表，确认下是资产负债表有问题，还是现金流量表有问题，然后核报表取值公式，并做修改。现金流量表正确公式：
1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
