我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题:
应收账款明细账里面的余额与应收账龄分析里的余额不一致
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
应收账款明细账里面的余额与应收账龄分析里的余额不一致
您好,账龄分析需要进行往来核销后才可能取数正确:
1.在【基础设置】-【财务信息设置】-【科目】中,应收账款科目挂上【往来单位】辅助核算;2.填制两张关于应收账款的凭证,一笔是借方发生100元,一笔是贷方发生30元;3.这样的话,查询账龄分析应该是100元-30元=70元:点击【总账】-【往来账表】-【应收账龄分析】。这里显示的金额是100元,只分析了借方发生数据,这样就不合理;4.如果需要在应收账龄分析中正确体现出应收余额70元,需要做往来核销的操作。
a.点击【总账】-【往来核销】,点击【查找】。
b.如果核销金额相同,点击自动核销,如果核销金额不同时,需要手工核销。点击需要核销的明细,修改核销金额,然后点击【核销】;5.重新查询应收账龄分析:这样显示就是正确的70元的应收了。