我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
如何删除期初余额
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
账务正常在做,现在因科目设置要将其他应付款(224101)的期初往来单位删除,然后再把其他应付款(224101)这个会计科目删除,已经取消结账,记账,审核到2018年1月,但出现如下面图样子,没有删除按钮,请教此问题如何解决(不要让我重启服务器,退到2017年,打最新补丁等等,全试过了都不行)
我目前只能给你以下的排查方案,如果这些您都试过,那就需要您提交账套到支持网,根据具体账套数据分析后再看。
【初始化】-【科目期初余额】-【辅助核算期初】没有【删行】可能有以下几种情况:
情况一:如果是由上年账套12月份结账结转过来的科目期初,挂了【往来单位】和【个人往来】辅助核算的科目期初不允许删除和修改,若想修改,需要改上年数据,然后重新12月份结账进行结转;
情况二:【辅助核算期初】中有【往来期初明细】,具体可以点击【辅助核算期初】界面【明细】按钮查看,并且这些明细记录中一条或者多条在【总账】-【往来核销】中引用,也会导致【辅助核算期初】没有删行按钮,如果需要删除或修改期初,可以继续搜索【T+总账如何取消往来核销】;
情况三:账套结账导致,可以将账套反结账至初始月份再操作。
是在服宝机器人中搜索。
【T+总账如何取消往来核销】 如何操作?哪里有文档,在问题查找里面没找到