我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
T+ 现金流量表期初现金余额的公式
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
求 现金流量表期初现金余额的本月和累计公式
都是一样的，一般都取得时科目的年初余额
期末现金余额 本年累计和本月数是一致的吗？ 这两个数字和资产负债表的数字有关联吗
1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
