我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
期末结转
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
为什么我现在返回去做了2017年的期末结转后,应付账款这个科目和期初数没结转到2018年的账套中,其他科目的期初数都是正常结转到2018年的账中
分别用18年日期和17年的日期登录账套,进入科目档案中,检查这几个科目在两个年度中的辅助核算是否保持一致,如果不一样,18年的科目辅助核算要调整为与17年保持一样,然后用18年登录账套,在基础设置-科目-科目对照中,将2018年这一栏上的这几个问题科目删除,然后重新选择下,重新做好对照后,再取消上年12月份结账,重新月结