我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:
报表不平衡
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
两边的差额我在科目余额表中看到是待处理财产损益,怎么调节呢?
好的 谢谢
待处理财产损益最终都是要责任到具体的科目上的,期末的余额是为零的,这个请您核实下,最好是查明原因后,手工录入凭证处理
我的凭证全部都是根据票据生凭证的,不是手工填制,所以应该确实是有余额的吧?
就是说待处理财产损益科目正常情况下是没有余额的,您需要查明产生待处理财产损益的原因,然后做处理,那么余额就没有了,如果确实是有余额,那么您 需要将该部分的金额归属到资产负债表中的“其他流动资产”中,您需要修改下T-UFO的报表公式,将该科目增加到资产负债表表的“其他流动资产”中
能不能不要说得这么官方,能详细的说下嘛?谢谢
您好, 新会计准则规定,企业的财产损溢应查明原因,在期末结账前处理完毕,处理后,“待处理财产损溢”科目应无余额。
对于年中各月末“待处理财产损溢”科目余额,可以根据该财产的流动性分别列示于资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项下。