月末结账月末结账现金银行总账和明细账不符，但是发生额...？

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：

月末结账

请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：

月末结账现金银行总账和明细账不符，但是发生额和余额都是对的，无法结账，请帮我！

您好，基础设置-账号，可以删除账号，如果说已使用的就不能删除了。您可以在总账-科目设置，检查一下现金科目和银行科目的扩展设置里，把不用的这个账号对应的设置明细删除即可。

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