我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题:
报表不平
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
资产负债表未分配利润期末数不等于资产负债表的“未分配利润”年初数+利润表的“净利润”本年累计数
资产负债表这两个数来源于本年利润和利润分配两个科目的余额,对下科目余额表这两个数的值;
老师,关键是前面11 个月都是对的呀,就是12 月份不对
您好,需要从以下方面检查:
1.凭证是否做错方向,比如费用类科目,非损益结转凭证,都是在借方;2.做过以前年度损益调整,则差额需把此科目的数据考虑进去。如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可;3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润,修改未分配利润的单元公式,把本年利润增加进去即可。说明:如果确定账没问题,报表勾稽关系不对,则调表不调账,在报表附注中说明差额部分产生原因即可。