我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样,相差了1.1,上个月还是一样的
取数不正确排查思路: 1.检查是否做了期间损益结转,需要先在【总账】-【期间损益结转】中先结转损益; 2.结转后是否记账,在生成报表的查询界面勾上【包含未记账凭证】取数; 3.在【模板设计】界面检查未分配利润公式,未分配利润=本年利润+利润分配的科目余额,若不是,需修改公式。 公式格式为:QM(\"3104\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"3103\",\"\",\"年\",\"月\") 注:不同行业性质科目编码不一致,改成对应编码即可。
费用类都结转完了,不过这个月有个管理费用做了借方负数,是不是这个原因