我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
往来冲销
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
请问,12.3普及版中,有客户预收款,然后客户有退货,做销售退货,就是应收的负数,这个怎么冲销?如何填制单据,我们填了就提示金额不等。问题二,在采购业务过程中,供应商处有预付款,但是做进货的时候第三方又帮我公司代垫一笔货款,这个代垫过程要如何体现?第三方其实非客户,非供应商,但是从对公账户转的帐,要做账,必须要在业务体现代垫过程
直接把代垫费用付给第三方的话,那就不能将代垫费用再转到对厂家的应付款上用预付冲应付了,而是直接做对第三方的现金费用单,体现支付这笔代垫费用,然后再做预付冲应付,体现用对厂家的预付冲抵对厂家的应付款,这样分开处理
费用单代垫体现了,是不是还要做个负数,做到厂家头上,再预付冲应付?
没弄明白,费用单是做给厂家的还是第三方的,如果是做给第三方,那费用单的款是付了的,还咋个冲销呢?如果是做给厂家的费用单,要怎么做呢?
那就不能将代垫费用再转到对厂家的应付款上用预付冲应付了,就是直接做对第三方的现金费用单,体现支付这笔代垫费用,然后再做预付冲应付,体现用对厂家的预付冲抵对厂家的应付款,这样分开处理
这个逻辑是通的,但是客户已经把代垫的费用直接付给第三方了,咋个整呢?
1、负数的销货单不能直接与预收款单蓝字进行冲抵,只能是做负数收款单与销货单红字自行核销,预付款的减少使用上面回复的预收冲预收的形式减少掉。要冲销的话也只能是蓝字的销货单与蓝字预收款单冲销。
2、可做对第三方的费用单,用应付冲应付,将对第三方的应付款,与对厂家的应付合并到一起,然后做预付冲应付,用对厂家的预付款去冲销对厂家的所有应付
而且问题一:客户用的是普及版,只有销货单,做退货后,体现的是应收的负数,我想问这个应负数如何跟预收账款相互冲抵,不是预收退回,
不对啊,第三方代垫的是货款,付给厂家了,而且厂家那儿我还有预付款,体现后要得到的结果是做费用单体现应付给第三方,而且要把应付款减下来,应付不够的再用预付来冲这样才对呀,但是这个单子到底怎么做,理不清
1、预收款退回的,再做一笔预收款单,录入负数,在往来现金-应收冲应收中,业务类型选择预收冲预收,选择这两个红蓝预收款单冲销
销售业务退货的,用蓝字销货单生成销货单(销售退货),并生成退货的销售出库单
2、别的公司支付的代垫费用后续是要归还的,也是属于一种应付款,需要将该公司作为供应商档案录入,然后做一笔费用单,后续归还时做付款单与费用单核销