我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+现金银行模块的时候碰到了个问题:
出纳管理中资金统计表和总账的科目日记账余额不一致是什么原因
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
出纳管理-资金统计表中的A账户余额 低于总账-科目日记账-现金日记账中的A账户的余额,请问是什么原因
如果总账和出纳没有同步可能会造成这个问题,如如中张天乐凭证,但是没有登记出纳日记账之类,您检查一下。
您好,请查看差额,出纳日记账是否能对应上资金统计表。
您好,因为这个问题存在在两年的账套数据中,麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理,谢谢。
我在出纳管理:“日记账与总账对账”这里发现,从17年4月开始,对账结果就是帐帐不符,一直有差额了,这可怎么办?
不论是出纳日记账,还是总账的科目帐应该都是从费用单、付款单等业务单据在保存、审核、记账后自动产生的吧;
有时在业务单据生成凭证时,我们会在凭证另做一些调整,但都是符合实际账目的;有时根据公司项目情况有的直接填制凭证生成凭证,而不是从业务单生成而来。
你好!我看了下差额,出纳管理里面的资金统计表和日记账余额是一致的,但是出纳管理里查到的余额比总账科目里的余额少,A账户余额差额有2.5万多;由于之前我一直没有查过出纳管理的日记账,只是每周把实际账目和总账的科目日记账核对,没有问题;但现在做A账户的付款单等,保存单据会显示资金不足而无法做单,故发现这个差额问题。还请问怎么解决?