我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
修改期初余额
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
老师,期初余额应收账款,应该没错吧,资产报表显示负数是正数。还有应付账款,录入数和自动生成的数不同,资产报表的数据所以老是显示有个差额,麻烦老师帮忙,非常感谢
那这个问题请联系代理商需要协助查看下数据来分析和处理了
是不是做个分录也可以冲减一下谢谢老师。麻烦?
这个期初应收款是多收,负数,我的合计数是正数,并且预收账款我没有数据,现在也显示这个数据
老师,我还是不行,资产表还是出现正数,我实在是搞不定,还有什么好的方法
苏娜:老师我有的晕,感觉又和开始一样的啦,重复做了一遍和开头一样的啊
要先重新挂上往来辅助核算,再补录该科目的期初余额
老师,我录入数据以后,不是蓝色的是白色的啦,不受影响吧,非常感谢,被这个数据搞定疲惫
先删除供应商往来期初这个界面上的这一条数据,退出这个界面,可以看到这个明细科目上还是会有一个期初余额显示,然后进入科目档案中,将这个科目的往来辅助核算取消掉,进入科目期初余额中将这个期初余额删除后,重新挂上往来辅助核算,再补录该科目的期初余额