我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
现金流量表公式编辑
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
现金流量表中的期初现金余额的本期累计金额和本月金额的公式具体怎么编辑
1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
