我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题:
T+年末结转,二级科目没有结转过来,部分科目余额没有结转到期初余额
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+年末结转,二级科目没有结转过来,部分科目余额没有结转到期初余额,图一为2018年,图二为2017年末科目信息,二级科目没有结转过来
下年凭证没有影响,上面操作后不能解决的,需要联系服务商在支持网提交问题和账套备份来分析原因和处理了
科目对照都正常,但有些科目的期末余额还是没有结转过来,2018年做了凭证但未审核未记账,有影响吗?
请参照上面的回复,用18年登录账套检查两个年度的科目与辅助核算是否一致,不一样的修改一致,然后再做下科目对照,重新做12月份结账
您好,使用了辅助核算的科目的金额都没结转过来,这个应该怎么处理呢?
点击【基础设置】-【科目】点击【科目对照】,先点击【差异科目】看一下哪些科目在上年度有科目,新年度科目为空,需要手工在新年度增加好这些科目,并在新年度中重新做下科目对照,将科目的17年和18年的对应关系设置好,对应好后在【系统管理】的【财务结账】中先对12月进行【取消结账】,再重新结账