我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
T+ 17年结账勾选了覆盖下年的期初余额,18年的期初余额不对了,试算不平衡。
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
T+ 17年结账没勾选覆盖下年的期初数据结账之后,又反结17年来,然后在结账17年的时候勾选了覆盖下年的期初余额,18年的期初余额不对了,试算不平衡。
是的,在科目对照中填写
第六行,2019年这个空白格子也选择应收账款呀
是需要在科目对照中填写是吧?
怎么选择啊?怎么对应啊?没有选择的地方啊?
左边1122在右边也选择1122,每一行需要进行对应
这种情况是怎么回事?
您打开差异科目,然后对将科目设置好对应后再去重新结账
我检查了,科目对照里面是显示17年的科目有,18年的是空,但是我实际查看会计科目的时候,发现还是有的,怎么回事呢?
如果您是按照顺序做账的,比如做完2017年12月后自动生成2018年的账,那么就是完全一样的,但是有时候会出现,先建立2018年的账,然后去做2017年的账,就会出现不一致的情况,您可以先将科目对应后,重新结转
有的科目17年有,18年没了,不应该直接自己转下来的吗?
请在基础设置--科目中看下,2018和2017年的科目对照是否正确,辅助核算项是否一致,建议您核对后重新结转下