我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题:
T+其他应收问题
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
老师您好,我在T+12.2里做其他应收单时,当选择付押金时,它有如下图的提示,自动登到现金日记账里了,那么还需要做一张收款单来核销这张单据吗?如果做了,感觉像是重复了呢?谢谢老师
好的,谢谢老师
支付押金时,点击【往来现金】-【其他应收单】,【业务类型】选择【付押金】新增一笔其他应收单,且相应账号中会有一笔贷方记录(可手工引入单据到日记账中或设置自动登记日记账),这笔贷方的现金银行日记账就是支付的款项了收回押金时,在【往来现金】中点击【收款单】,新增单据与其他应收单核销即可。
嗯,谢谢,这点明白了。但现在个新问题就是:比如我已经向客户现金支付了1万的押金,做了其他应收单后就表明后面该向客户收回这1万的押金,那么怎样体现我这1万已经付了呢?
收款单与其他应收单核销是减少应收,确认已收款,登记日记账的话是为借方金额,之前的其他应收款确认的是应收账款,登记的是日记账的贷方金额,两个并不重复