我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题：
现金流量表期初现金金额这里怎么设置公式？
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
现金流量表期初现金金额这里怎么设置公式？
您好，1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") 2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")
