我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+现金银行模块的时候碰到了个问题：
手机端实时报表，报表中心，资金预测。
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
手机端，实时报表，资金预测这个表怎么取数的，怎么计算的
根据销货单（销货单立账）、销售发票（销售发票立账）、进货单（进货单立账）、采购发票（采购发票立账）、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单的收款到期日/付款到期日，预测未来一段时间内企业往来资金的变动情况，为企业进行资金安排提供参考。
备注：应收的累计余额-预收=应收总账的余额
应付的累计余额-预付=应付总账的余额
