我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+T-UFO模块的时候碰到了个问题：
资产负债表取数不对
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
资产负债表中，其他流动资产这一栏取应交税金的期末借方余额，应交税费这一栏取其期末贷方余额，余额表查询，应交税费9月余额在贷方，为何其他流动资产也能取到数。资产和负债刚好也是差619905.61 
修改公式后，资产负债表是平衡的，可是最后跟余额表上的资产小计不等。余额表上资产小计是5256056.85，资产负债表上资产合计是5875962.46
您看下我截图里的其他流动资产里的这些科目是不是有余额，有的话都是加在其他流动资产里的。
公式如何修改呢
就说看半天，都不知道问题出在哪儿，把公式改了再看看
所以这个公式应该是怎么修改呢
资产负债表“进项税借方余额”不在“应交税费”显示，是根据财政部发文 ”财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）”。具体请看文件中的 “财务报表相关项目列示” 这章的新建的账套资产负债表“其他流动资产”公式已经根据财会2016【22】号文做了修改，以前建的账套公式没变，新建的账套应交税费下面已经是按照最新的财税发文更新了科目，营业税金及附加新账套也变成了“税金及附加”老的账套没有变
公式错了，可以自行修改公式！
