现金流量表关于库存现金的公式是哪个现金流量表关于库存...？

我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+模块的时候碰到了个问题：

现金流量表关于库存现金的公式是哪个

请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：

现金流量表关于库存现金的公式是哪个

现金流量报表是根据现金流量项目取数的，而不是根据库存现金科目取数的，设置现金流量公式时要选择具体的流量项目。格式为：XJLL(\"年\",\"月\",\"\",\"\",\"01\")

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