我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
为什么往来对账单和辅助明细账里的余额对不
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
为什么往来对账单和辅助明细账里的余额对不上 
好的
已经解决了 谢谢老师们。。
这个是没有做往来核销，然后用借方未结减去贷方未结就是正确的
两边取数规则不一样，往来单位对账单是直接从收入单、费用单、销货单等这些业务单据上取得数，辅助明细账中直接从凭证上取数，如果业务单据制单时修改了科目，辅助明细账就不会取到这个数据，如果没有业务单据，直接在总账中添加的凭证，那两边也有可能不一样
