我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
从A收款，付给B，也就是代B收款，该怎么
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
从A收款，付给B，也就是代B收款，该怎么做单据最合理呢？
没有，您需要电话沟通可以拨打4006600566服务电话。
不知道怎么和您说，你有电话吗？
[/流汗]哪里不可以了？
我试过，还是不行，谢谢你哈
那做其他应收单和其他应付单就可以了，其余流程不变。
呵呵，我想走其他应收和应付[/微笑]
费用单类型选择往来费用，如果是现金费用就不会形成应付账款。收入单和费用单应收方面都是一样的，形成应收账款，就看你的钱是走费用还是走营业外收入。
还有，好像填制往来费用单之后系统直接生成了付款单了，不会形成应付账款
谢谢这么晚还为我解惑，[/微笑]，代收时应该填收入单吧，
A是客户，B是供应商。代付时填制往来费用单，往来单位选择供应商，形成应付账款，然后做付款单，与费用单做核销。代收时填制往来费用单，往来单位选择客户，形成应收账款，然后做收款单，与费用单做核销。
货没经过我们公司，直接送到客户手上，然后我们带收，然后付给供应商
但没有采购单哦
就是帮供应商代销的货款
那就是和公司发生业务了，看你和公司发生什么业务。
那怎么行，可都经过公司银行流水的，
如果全都是个人，和公司是没有关系的。不走帐
个人
A和B是个人还是企业？
