我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+总账模块的时候碰到了个问题：
T+现金流量表，期初现金余额， 本年累计
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
T+现金流量表，期初现金余额， 本年累计和本月金额这么设置公式？
期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数，用QC(\"1001\",\"\",\"年\"）；期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额，QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月-1\"）本年累计和本月累计直接利用默认公式即可。如果修改过科目，需要将对应的项目中科目也修改了。
