我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+初始化模块的时候碰到了个问题:
12月末先不期间结转,新增了2017期间
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
12月末先不期间结转,新增了2017期间急录业务单据,想等12月月结后再去期间结转,发现不行了,原因是原账套已有2017的期初数!!就算结转发现数据也是不对的!12月如何进行期间结转,不能建立下年期间后期间结转吗?
看来我的测试不成功,还需要再试试
您好,期间结转只要有已结账月份就可以操作的。
一月的业务在结转前后的两个帐套中都有,十二月之前的业务数据结转过来作为期初数。再向您确认一下,12月财务不结帐,新增下年会计期间同步科目,录一月单据并生成凭证不记帐,然后等12月财务可以结帐(即2016年期末数据自动过渡到2017年期初数据后),此时,可以再去做期间结转??
一月做了业务后,一月的业务会正常结转过去,十二月之前的业务数据会结转为期初数据。
一月不做业务,12月结账后应该期间结转正常,一旦一月份有业务,貌似就没法结转了
您好,这是异常情况,您把原来备份的文件恢复至软件中,重新做期间结转。
谢谢亲,我更想知道期间结转,因为12月结账后做了,结果是新账套现金是原来12月期末的2倍
您好,12月未做完数据,可以新建2017年的会计期间的,如结转过来发现期初数据不对,可以用2017年登入软件,在科目档案中进行科目对照,看是否有差异科目,科目对应后,再重新2016年月结。