我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件,在操作T+总账模块的时候碰到了个问题:
本月结转损益后,主营业务成本还有余额?
请教用友财务软件工程师如何解决?具体的情况如下:
本月结转损益后,主营业务成本还有余额?
首先检查凭证是否全部记账,期间损益结转时勾选包含未记账凭证是否还能结转。然后检查这个科目的明细账,成本费用类科目发生时放在借方或借方红字,结转从贷方转出,如果方向有问题,修改凭证方向后重新做期间损益结转。如果检查方向无误,使用一键查支持网问题工具进行检测修复下,再重新做期间损益结转。工具在软件安装路径下:\\Program Files (x86)\\Chanjet\\TPlusPro12100\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug(备份账套后操作)
没有的才对。结转时报错了吗