我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作分销管理T+模块的时候碰到了个问题：
供应商退预付款怎么处理呢？（预付款当时是
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
供应商退预付款怎么处理呢？（预付款当时是支票付出去的，供应商退回来后，我们会形成蓝字的应付款余额），后期还需要使用应收冲应付，冲销这个预付款（实际是蓝字应付款）。关键是怎么能把预付款转移到应付款实现冲销。
缺少帐内勾销的功能
然后又发现一个问题，网银支付的款项，因为银行系统问题未被支付出去的，银行对账单中形成一借一贷两条记录，但是在T+中不显示，这个时候银行对账也无法勾销
...然后那，目前银行余额调解表显示的是收支都有差异，随着业务的增多，这个银行余额调节表就没有意义了
如果到对账这一块的话确实是，因为目前没有办法直接进行转，只能用红字的来进行处理／
明白，这一步确定，问题是在出纳模块，引入现金银行日记账编辑的是负数，但是银行导入的单据是不存在负数的，然后就发现银行对账过不去，业务就卡死了
预付款不能直接的冲销，需要一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。然后做一张应付的单据；
我们现在也是这样的问题，出纳模块中怎么勾对？
那业务单据如果要核销掉就只能这样处理的了。
退预付款，做红字付款单，预付冲预付，那出纳管理银行对账不能对，银行是借方正数，日记账是贷方负数，勾兑对账不能保存
费用单确认应付；
应付单据怎么做。
做一张负数的预付款单，然后到应付从应付中，业务类型选为预付从预付，选择红蓝的单据进行核销。然后做一张应付的单据；
