我使用的是用友畅捷通T+财务管理软件，在操作T+业务往来模块的时候碰到了个问题：
库房8月30日借款4000元，费用报销单
请教用友财务软件工程师如何解决？具体的情况如下：
库房8月30日借款4000元，费用报销单据9月1日到会计手里 这种业务怎么生凭证
[/调皮]
非常感谢
费用单做往来费用，形成应付账款，借:管理费用 贷:其他应付款。然后做应收冲应付，可以把两个冲销掉，借:其他应付款 贷:其他应收款
8月份库房借款用于库房维修 会计分录是借其他应收款 4000 贷 现金4000元 9月份使用T+12.1新软件 在初始化科目和往来期初余额里录入其他应收款4000元 然后9月份收到费用报销单 请您给我详解 谢谢
费用单是往来费用吧，做应收冲应付。
谢谢 是这样的 9月的科目和往来期初余额是其他应收款4000 然后9月份收到费用报销单4000元 我应该怎么做啊 国庆节还打扰
借款是借 应收账款 贷 现金。费用单是借 采购费用/管理费用 贷 应付账款。
