我在使用用友T1进销存软件的T1钱流单据模块中碰到了一个奇怪的问题:
我们出库都是先做销售单,后面客户付款后再
具体的情况如下:
我们出库都是先做销售单,后面客户付款后再做收款单来核销。可是在做完年结存后,之前客户的预付货款都转为期初余额了,这样后面的销售单就没办法再用之前 的收款单来核销了。怎么办呢
先做一笔付款单,核销该单位期初自动生成的起初进货单。也就是将年结前做的收款单冲销掉。然后在做一张收款单核销本期的销售出库单。
之前客户的预付款也是直接做了收款单,后面再做销售单时,把收款单重新结算来核销的,所以,现在没办法按你上面的方法来做收款单,根本关联不出来预收帐款
做收款单,科目选择预收账款,输入金额,点击自动分配,单据过账即可