我在使用用友T1进销存软件的T1业务单据模块中碰到了一个奇怪的问题:
期初挂着预付账款,现在发生业务想核销预付
具体的情况如下:
期初挂着预付账款,现在发生业务想核销预付账款,如何处理?
冲抵完了,到下个月预付款就没有余额了。
那我过账后结转到下个月的话就是累计的吧,
软件里面的最终余额会自动冲抵,但是因为您在做预付款单的时候没有选择预付款账户的冲抵,所以期初那笔还会一直挂着。用我给您提供的方法可以冲抵最终余额,期初的数据统计也会仍然在报表那里体现。
如果我使用这种方法,期初我挂着预付账款呢,那做一笔负的预付款单,会冲抵期初预付吗?
这样也可以。
如果我直接做预付款单,使用多少钱我就用负数表示可以嘛?
抱歉,如果是预付款的话,就是进货单下面的付款账户进行冲抵,加油可以作为一个虚拟存货增加进去。如果是涉及到走费用就可以填写一张现金/往来费用单处理。
是预付账款,预付的,我是往加油卡里预存的加油款,现在车辆加油花钱了,需要走费用,我如何处理呢?
您好,您在填写销售单的时候,点开下面的收款账户,在里面输入需要冲抵的预收款金额即可。