今天在使用用友T3财务软件的T3财务报表模块中遇到一个使用问题:
资产负债表不平?
具体的问题现象如下:
我在8月份增加了10几个应收账款的二级科目,借方发生额13万多,现在8月底的资产负债表左右不平?差了40多万
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好,资产负债表不平的原因有很多,参照下以下步骤排查
1.检查凭证是否都已经记账了,软件默认取凭证记账之后的数据;2.没有完成期末结转操作导致的,生成报表前需要期末结转操作,如:期间损益结转和制造费用结转;3.新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式
4.检查报表模板的行业性质是否与建账时选择的行业性质一致;5.检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确,有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;6.如果以上方法都没有检查出来,那么可以用资产负债表和账套的余额表进行核对,查看是哪个科目取数不正确,找到问题所在后进行修正。