今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：
这个公式是什么？
具体的问题现象如下：
期初的现金流量表这个公式是什么？
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？
【期初现金余额】中【本月金额】取现金和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金和银行存款科目的年初数，则公式设置为：本月金额对应的公式格式为：QC(\"1001\",月,,,年,,)+QC(\"1002\",月,,,年,,)；本年累计金额对应的公式：QC(\"1001\",全年,,,年,,)+QC(\"1002\",全年,,,年,,)。
