今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
科目明细表应该是借方数,但是查询是贷方负数
具体的问题现象如下:
科目明细表应该是借方数,但是查询是贷方负数
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
谢谢,明白了
在总账账表中按余额的方向为准,不以数量的正负为准。具体的可去查看科目明细账,当期末余额和期末结存数量的方向相反时,例如余额为贷方余额,而期末数量为借方正数,那么账表里会以余额的方向为准显示为贷方,那么期末数量就会显示为贷方负数了,实际上也就是借方正数。这个形式是正常的
举例说明:
一个科目挂有数量辅助核算,查询明细账时,截止到凭证号267,余额47.72、结存数量510,268号凭证业务为贷方数量3,贷方金额108,这就导致了结余金额为负数(-60.28)、结存数量为正数(507)。在总账账表中按余额的方向为准,不以数量的正负为准,所以显示为结存数量-507,余额60.28,方向为贷方。